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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 053.00 | 9 947.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 609 130.00 | 103 304.00 | 505 826.00 | 609 130.00 |
AP Constructions | 1 137 019.00 | 157 389.00 | 979 629.00 | 1 137 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 745.00 | 57 883.00 | 44 862.00 | 102 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 598.00 | 22 708.00 | 18 889.00 | 41 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 491.00 | 346 337.00 | 1 559 154.00 | 1 905 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 013.00 | 7 989.00 | 41 025.00 | 49 013.00 |
BZ Autres créances | 233 671.00 | | 233 671.00 | 233 671.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 931.00 | 7 989.00 | 349 943.00 | 357 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 422.00 | 354 326.00 | 1 909 097.00 | 2 263 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
DH Report à nouveau | -139 291.00 | -22 811.00 | | -139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 730.00 | -116 480.00 | | -88 730.00 |
DL TOTAL (I) | -120 592.00 | -31 861.00 | | -120 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 660.00 | 1 219 669.00 | | 1 176 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 454.00 | 382 612.00 | | 499 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 084.00 | 27 566.00 | | 58 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 962.00 | 310 884.00 | | 168 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | 78 640.00 | | 125 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 961.00 | | |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 645.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 688.00 | 2 059 978.00 | | 2 029 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 097.00 | 2 032 999.00 | | 1 909 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 557.00 | 430.00 | | 29 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 1 327.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 193.00 | -897.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 088.00 | 727 849.00 | | 1 003 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 818.00 | 844 329.00 | | 1 091 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 730.00 | -116 480.00 | | -88 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 979.00 | | 29 512.00 | 1 875 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 979.00 | | 29 512.00 | 1 860 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 192.00 | 145 145.00 | | 201 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 1 111.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 250.00 | 144 034.00 | | 197 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | -496 387.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 718.00 | 108 126.00 | 449 853.00 | 1 172 718.00 |
VI Groupe et associés | 496 642.00 | 496 642.00 | 496 642.00 | 496 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 670.00 | 233 670.00 | | 233 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 604.00 | 410 370.00 | 946 494.00 | 1 971 604.00 |