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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 90 565.00 | 61 855.00 | 28 710.00 | 90 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 41 698.00 | 9 516.00 | 51 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 110.00 | 104 883.00 | 38 226.00 | 143 110.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 265.00 | 104 883.00 | 43 381.00 | 148 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -199.00 | -203.00 | | -199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 4.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386.00 | 1 425.00 | | 6 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 385.00 | 28 083.00 | | 13 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 27 969.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 2 981.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 995.00 | 61 512.00 | | 36 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 381.00 | 62 937.00 | | 43 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 853.00 | 61 512.00 | | 16 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 9 000.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 595.00 | 46 934.00 | | 58 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 634.00 | 46 930.00 | | 53 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 4.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 467.00 | | 3 643.00 | 139 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | | 3 643.00 | 138 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 163.00 | 12 720.00 | | 92 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 833.00 | 12 720.00 | | 90 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 995.00 | 16 853.00 | 20 142.00 | 36 995.00 |