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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 16 659.00 | 3 541.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 3 276.00 | 1 227.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 667.00 | 38 531.00 | 71 136.00 | 109 667.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 864.00 | 38 531.00 | 137 333.00 | 175 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 964.00 | 18 596.00 | 66 368.00 | 84 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 281.00 | | | -23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 695.00 | | | -21 695.00 |
DL TOTAL (I) | -33 576.00 | | | -33 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
FG Production vendue services | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 695.00 | | | -21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 348.00 | | 30 319.00 | 79 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 789.00 | | 30 174.00 | 54 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | | 145.00 | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 18 825.00 | | 19 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 864.00 | 12 732.00 | | 5 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 034.00 | 4 624.00 | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 469.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 496.00 | 82 950.00 | 35 545.00 | 118 496.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 909.00 | 135 364.00 | 35 545.00 | 170 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |