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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 363.00 | 19 208.00 | 87 154.00 | 106 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 263.00 | 32 670.00 | 103 592.00 | 136 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 163.00 | | 619 153.00 | 619 163.00 |
BZ Autres créances | 61 918.00 | | 61 919.00 | 61 918.00 |
CF Disponibilités | 838 056.00 | | 838 056.00 | 838 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 929.00 | | 1 540 929.00 | 1 540 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 192.00 | 32 670.00 | 1 644 522.00 | 1 677 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 153.00 | 100 492.00 | | 129 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 705.00 | 58 662.00 | | 124 705.00 |
DL TOTAL (I) | 297 858.00 | 203 155.00 | | 297 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 965.00 | 150 002.00 | | 173 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 954.00 | 541 076.00 | | 226 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 461.00 | 959 092.00 | | 911 461.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 9 284.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 663.00 | 1 659 790.00 | | 1 346 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 522.00 | 1 892 945.00 | | 1 644 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 497.00 | 12 173.00 | | 20 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 2 265.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 9 907.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 954.00 | 226 954.00 | | 226 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 462.00 | 911 462.00 | | 911 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 327.00 | | | 1 346 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 873.00 | 702 873.00 | | 702 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 296.00 | 702 873.00 | 16 423.00 | 719 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 327.00 | 1 346 327.00 | | 1 346 327.00 |