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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 406.00 | | 3 452 406.00 | 3 452 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 067.00 | 6 200.00 | 18 866.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 1 967 877.00 | | 1 967 877.00 | 1 967 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 944.00 | 6 200.00 | 1 986 743.00 | 1 992 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 350.00 | 6 200.00 | 5 439 149.00 | 5 445 350.00 |
CU Autres participations | 2 140 274.00 | | 2 140 274.00 | 2 140 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 540.00 | 1 934 540.00 | | 1 934 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 454.00 | 193 454.00 | | 193 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 290.00 | 1 648 492.00 | | 1 914 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 421.00 | 455 797.00 | | 593 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 705.00 | 4 232 284.00 | | 4 635 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 469.00 | 818 402.00 | | 800 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 390.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 5 020.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 443.00 | 824 812.00 | | 803 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 149.00 | 5 057 096.00 | | 5 439 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 443.00 | 824 812.00 | | 803 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 020.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 996.00 | 471 651.00 | | 615 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 575.00 | 15 853.00 | | 22 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 421.00 | 455 797.00 | | 593 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 6 201.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 6 201.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 6 201.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 470.00 | 800 470.00 | | 800 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 444.00 | 803 444.00 | | 803 444.00 |