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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 145.00 | 3 145.00 | 10 000.00 | 13 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 319.00 | 60 785.00 | 80 533.00 | 141 319.00 |
040 Immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 604.00 | 63 930.00 | 98 673.00 | 162 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
110 Total général Actif | 200 960.00 | 63 930.00 | 137 029.00 | 200 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 028.00 | 293 574.00 | | 330 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | 2 697.00 | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 520.00 | 296 271.00 | | 334 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 228.00 | 88 978.00 | | 97 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 696.00 | -15.00 | | -1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 58 673.00 | 60 470.00 | | 58 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 5 757.00 | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 824.00 | 63 422.00 | | 94 824.00 |
252 Charges sociales | 17 754.00 | 11 910.00 | | 17 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 873.00 | 19 362.00 | | 19 873.00 |
262 Autres charges | 40 670.00 | 36 316.00 | | 40 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 874.00 | 286 201.00 | | 332 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 646.00 | 10 070.00 | | 1 646.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | 96.00 | | 261.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 2 960.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 1 544.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 662.00 | -928.00 | | -1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -960.00 | 6 612.00 | | -960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |