| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 766.00 | 42 487.00 | 33 279.00 | 75 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 671.00 | 7 329.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 872.00 | 51 158.00 | 40 714.00 | 91 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 166.00 | | 304 166.00 | 304 166.00 |
BZ Autres créances | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 771.00 | | 439 771.00 | 439 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 643.00 | 51 158.00 | 480 485.00 | 531 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 572.00 | 274 329.00 | | 390 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 175.00 | 116 243.00 | | -731 175.00 |
DL TOTAL (I) | -329 604.00 | 401 572.00 | | -329 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 619.00 | 49 535.00 | | 520 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 8 195.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 119 632.00 | | 55 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 078.00 | 208 282.00 | | 125 078.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 36 342.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 089.00 | 421 986.00 | | 715 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 485.00 | 918 558.00 | | 480 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 744.00 | 421 986.00 | | 680 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
FG Production vendue services | 1 229 798.00 | | 1 229 798.00 | 1 229 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 304.00 | | 1 238 304.00 | 1 238 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 464.00 | 13 216.00 | | 54 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | 443.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 499.00 | 84 017.00 | | -68 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 130.00 | 7 888.00 | | 128 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 630.00 | 186 905.00 | | 59 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 610.00 | -186 905.00 | | 55 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 020.00 | 1 963 977.00 | | 1 408 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 195.00 | 1 847 735.00 | | 2 139 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 175.00 | 116 243.00 | | -731 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 15 961.00 | | 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 519.00 | 52 028.00 | | 93 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 034.00 | | 4 547.00 | 300 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 709.00 | 91 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 709.00 | 91 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 928.00 | | 4 547.00 | 283 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 051.00 | 35 686.00 | 84 579.00 | 100 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | 35 686.00 | 84 579.00 | 100 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 304 166.00 | 304 166.00 | | 304 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 212.00 | 485 212.00 | | 485 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 694.00 | 426 694.00 | | 426 694.00 |
VW T.V.A. | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 744.00 | 680 744.00 | | 680 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 3 345.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | 11 255.00 | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 868 502.00 | 1 138 146.00 | | 868 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955 763.00 | 121 864.00 | | 955 763.00 |
YT Sous‐traitance | 11 195.00 | 36 507.00 | | 11 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 371.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 1 196.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | 4 541.00 | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 528.00 | 408 599.00 | | 266 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 119.00 | 250 942.00 | | 354 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 940.00 | 1 309 143.00 | | 1 845 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |