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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 2 209.00 | 80.00 | 2 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289.00 | 2 209.00 | 80.00 | 2 289.00 |
060 Stock marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
110 Total général Actif | 26 220.00 | 2 209.00 | 24 011.00 | 26 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278.00 | 647.00 | | 278.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 689.00 | 15 701.00 | | 8 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 968.00 | 16 349.00 | | 8 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
242 Autres charges externes. | 7 760.00 | 6 541.00 | | 7 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 397.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 344.00 | 7 856.00 | | 12 344.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | 2 473.00 | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 428.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 763.00 | 17 695.00 | | 27 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 794.00 | -1 346.00 | | -18 794.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 797.00 | -1 349.00 | | -18 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98.00 | | | 98.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |