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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 120.00 | 156.00 | 4 277.00 |
AN Terrains | 14 998.00 | 10 740.00 | 4 257.00 | 14 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 004.00 | 473 721.00 | 22 282.00 | 496 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 462.00 | 354 565.00 | 44 897.00 | 399 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 541.00 | 890 947.00 | 71 594.00 | 962 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BT Marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 423 633.00 | | 423 633.00 | 423 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 221.00 | | 534 221.00 | 534 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 763.00 | 890 947.00 | 605 815.00 | 1 496 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 815.00 | | | 605 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 540.00 | | 20 001.00 | 942 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | 160.00 | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 623.00 | | 19 841.00 | 890 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 744.00 | 103 219.00 | | 787 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 4.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 827.00 | 103 216.00 | | 735 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 473.00 | | | 301 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 665.00 | 315 665.00 | | 315 665.00 |