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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 3 706.00 | 4 083.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 375 301.00 | | 375 301.00 | 375 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 353.00 | 311 979.00 | 23 374.00 | 335 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 414.00 | 271 910.00 | 64 504.00 | 336 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 359.00 | 587 595.00 | 467 764.00 | 1 055 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 684.00 | 15 111.00 | 202 573.00 | 217 684.00 |
BZ Autres créances | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
CF Disponibilités | 714 254.00 | | 714 254.00 | 714 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 434.00 | 15 111.00 | 1 082 322.00 | 1 097 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 792.00 | 602 707.00 | 1 550 086.00 | 2 152 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
DL TOTAL (I) | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 867.00 | | | 422 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 509 996.00 | | | 509 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 254.00 | | | 1 110 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 086.00 | | | 1 550 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 400.00 | | 894 400.00 | 894 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 400.00 | | 894 400.00 | 894 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 670.00 | | | 947 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 646.00 | | | 801 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 752.00 | | 47 107.00 | 1 011 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 055 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 671 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 090.00 | | 5 000.00 | 378 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 161.00 | | 42 107.00 | 633 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 476.00 | 28 619.00 | 3 500.00 | 562 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 917.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 687.00 | 27 702.00 | 3 500.00 | 559 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 12 674.00 | 774.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 12 674.00 | 774.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 12 674.00 | 774.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 674.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 996.00 | 11 490.00 | 498 506.00 | 509 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 687.00 | 32 687.00 | 312 000.00 | 422 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
VP Divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 205.00 | 360 704.00 | 501.00 | 361 205.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 254.00 | 221 748.00 | 810 506.00 | 1 110 254.00 |