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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 363 000.00 | 138 248.00 | 1 224 752.00 | 1 363 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 000.00 | 138 248.00 | 1 224 752.00 | 1 363 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
072 Créances – Autres | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
084 Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
110 Total général Actif | 1 430 690.00 | 138 248.00 | 1 292 442.00 | 1 430 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 023 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 219 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 381.00 | 112 726.00 | | 142 381.00 |
230 Autres produits | 39 889.00 | 13 136.00 | | 39 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 270.00 | 125 862.00 | | 182 270.00 |
242 Autres charges externes. | 49 288.00 | 19 445.00 | | 49 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123.00 | 19 733.00 | | 19 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 888.00 | 39 600.00 | | 41 888.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 311.00 | 78 782.00 | | 110 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 959.00 | 47 080.00 | | 71 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 30 784.00 | 24 119.00 | | 30 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 3 444.00 | | 6 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 602.00 | 19 518.00 | | 34 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |