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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 2 873.00 | 264.00 | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 606.00 | 25 926.00 | 38 681.00 | 64 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 999.00 | 28 799.00 | 41 200.00 | 69 999.00 |
060 Stock marchandises | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
110 Total général Actif | 205 704.00 | 28 799.00 | 176 905.00 | 205 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 342.00 | 112 482.00 | | 92 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 427.00 | 113 479.00 | | 92 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 430.00 | 74 572.00 | | 58 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 013.00 | -11 507.00 | | 3 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 32 396.00 | 31 410.00 | | 32 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 654.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 953.00 | | |
252 Charges sociales | 864.00 | 1 679.00 | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | 8 224.00 | | 7 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 931.00 | 108 061.00 | | 103 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 504.00 | 5 418.00 | | -11 504.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 116.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 713.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 526.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 745.00 | 3 315.00 | | -13 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |