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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 2 845.00 | 10 651.00 | 13 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 495.00 | 2 845.00 | 10 651.00 | 13 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
110 Total général Actif | 17 272.00 | 2 845.00 | 14 427.00 | 17 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 427.00 | |
AP Constructions | 11 797.00 | 3 703.00 | 8 094.00 | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 797.00 | 3 703.00 | 8 094.00 | 11 797.00 |
BT Marchandises | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 526.00 | 3 703.00 | 76 822.00 | 80 526.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 914.00 | 40 062.00 | | 34 914.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 914.00 | 40 063.00 | | 34 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 389.00 | 24 362.00 | | 13 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 196.00 | -8 389.00 | | 6 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 949.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 32 607.00 | 30 386.00 | | 32 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 916.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
252 Charges sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 286.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 527.00 | 49 515.00 | | 66 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 614.00 | -9 452.00 | | -31 614.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 120.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 707.00 | -9 565.00 | | -31 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 272.00 | -9 565.00 | | -41 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 555.00 | -31 707.00 | | 41 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283.00 | -39 772.00 | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 138.00 | 39 716.00 | | 51 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 588.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 5 911.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 968.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 540.00 | 53 634.00 | | 71 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 822.00 | 13 862.00 | | 76 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 701.00 | 53 634.00 | | 16 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 69 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 742.00 | 35 136.00 | | 75 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 187.00 | 66 843.00 | | 34 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 555.00 | -31 707.00 | | 41 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 11 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VI Groupe et associés | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 540.00 | 16 701.00 | | 71 540.00 |