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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 286.00 | 1 212.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498.00 | 286.00 | 1 212.00 | 1 498.00 |
BN En cours de production de biens | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BT Marchandises | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | 1 683.00 | 29 758.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 899.00 | 1 683.00 | 287 216.00 | 288 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 397.00 | 1 969.00 | 288 428.00 | 290 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 428.00 | | | 288 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 058.00 | 1 058.00 | |
FG Production vendue services | 336 892.00 | | 336 892.00 | 336 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 892.00 | 1 058.00 | 337 949.00 | 336 892.00 |
FM Production stockée | | | -40 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UX Autres créances clients | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 889.00 | 93 889.00 | 60 000.00 | 153 889.00 |