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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 214.00 | 38.00 | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 4 329.00 | 4 068.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 748.00 | 43 944.00 | 61 805.00 | 105 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 057.00 | 49 487.00 | 70 570.00 | 120 057.00 |
BT Marchandises | 254 411.00 | | 254 411.00 | 254 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 422.00 | | 272 422.00 | 272 422.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 201.00 | | 805 201.00 | 805 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 258.00 | 49 487.00 | 875 771.00 | 925 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 471.00 | 190 875.00 | | 307 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 426.00 | 156 667.00 | | 171 426.00 |
DL TOTAL (I) | 489 897.00 | 358 542.00 | | 489 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 642.00 | 1 025.00 | | 38 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | 26 407.00 | | 25 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 24 559.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 826.00 | 154 042.00 | | 247 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 92 613.00 | | 35 301.00 |
EA Autres dettes | 36 411.00 | 2 374.00 | | 36 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 874.00 | 301 020.00 | | 385 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 771.00 | 659 562.00 | | 875 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 231.00 | 301 020.00 | | 347 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 133.00 | | 2 347 133.00 | 2 347 133.00 |
FG Production vendue services | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 634.00 | | 2 383 634.00 | 2 383 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 14 754.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 1 400.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 1 400.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 103.00 | -1 400.00 | | 12 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 884.00 | 54 044.00 | | 55 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 266.00 | 1 636 902.00 | | 2 401 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 840.00 | 1 480 235.00 | | 2 229 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 426.00 | 156 667.00 | | 171 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 719.00 | 17 131.00 | | 17 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 601.00 | | 60 532.00 | 80 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 120 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 114 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | 42.00 | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | | 60 490.00 | 74 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 365.00 | 12 833.00 | 17 711.00 | 54 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 4.00 | 153.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | 12 829.00 | 17 558.00 | 53 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 826.00 | 247 826.00 | | 247 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 270 073.00 | 270 073.00 | | 270 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 874.00 | 345 231.00 | 38 642.00 | 383 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 1 763.00 | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | 6 327.00 | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 107 703.00 | 83 814.00 | | 107 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 600.00 | 23 000.00 | | 23 600.00 |
YT Sous‐traitance | 17 891.00 | 19 540.00 | | 17 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 213.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | 1 976.00 | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 374.00 | 324 425.00 | | 506 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 110.00 | 255 679.00 | | 402 110.00 |
ZE Dividendes | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 298.00 | 132 680.00 | | 155 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |