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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 686.00 | 11 096.00 | 3 590.00 | 14 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 149.00 | 164.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 011.00 | 11 245.00 | 35 766.00 | 47 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 161.00 | 11 245.00 | 46 916.00 | 58 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | 10 504.00 | | -10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331.00 | 15 504.00 | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 28 001.00 | | 32 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 406.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | 23 760.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 584.00 | 55 168.00 | | 41 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 916.00 | 70 672.00 | | 46 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 182.00 | 136 600.00 | | 97 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 355.00 | 126 095.00 | | 107 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 173.00 | 10 504.00 | | -10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 503.00 | | 520.00 | 46 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 47 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | | 520.00 | 14 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 4 812.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 4 812.00 | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 2 502.00 | 1 012.00 | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |