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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 456.00 | 224.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 118.00 | 666.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 8 964.00 | 6 453.00 | 15 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 134.00 | 10 537.00 | 7 597.00 | 18 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 609.00 | 10 537.00 | 148 072.00 | 158 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 560.00 | 7 867.00 | | 42 560.00 |
DH Report à nouveau | | -1 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | 36 361.00 | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 75 902.00 | 53 559.00 | | 75 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177.00 | 2 607.00 | | 7 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440.00 | 7 164.00 | | 13 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 10 075.00 | | 14 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 31 642.00 | | 14 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 170.00 | 51 490.00 | | 72 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 072.00 | 105 050.00 | | 148 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 484.00 | 50 962.00 | | 67 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523.00 | | 8 611.00 | 9 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | 8 492.00 | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 119.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 2 887.00 | | 7 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 340.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 2 547.00 | | 7 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 165.00 | 2 479.00 | 4 686.00 | 7 165.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 070.00 | 54 384.00 | 4 686.00 | 59 070.00 |