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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 920.00 | 71 157.00 | 282 763.00 | 353 920.00 |
040 Immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 786.00 | 71 157.00 | 288 629.00 | 359 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
110 Total général Actif | 362 104.00 | 71 157.00 | 290 947.00 | 362 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 959.00 | 218 199.00 | | 92 959.00 |
230 Autres produits | 68 961.00 | 2 420.00 | | 68 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 920.00 | 220 619.00 | | 161 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 144.00 | 61 170.00 | | 41 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 450.00 | -25 450.00 | | 25 450.00 |
242 Autres charges externes. | 76 263.00 | 112 599.00 | | 76 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 286.00 | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 946.00 | 8 745.00 | | 20 946.00 |
252 Charges sociales | 10 219.00 | 4 195.00 | | 10 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 311.00 | 38 515.00 | | 48 311.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 515.00 | 200 060.00 | | 222 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 594.00 | 20 558.00 | | -60 594.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | 6 524.00 | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121 772.00 | 11 930.00 | | -121 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56 831.00 | | | -56 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |