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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 20 351.00 | 11 999.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 13 677.00 | 5 625.00 | 19 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 893.00 | 43 521.00 | 28 372.00 | 71 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 643.00 | 14 950.00 | 186 693.00 | 201 643.00 |
BZ Autres créances | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
CF Disponibilités | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 984.00 | 14 950.00 | 381 034.00 | 395 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 877.00 | 58 471.00 | 409 406.00 | 467 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 564.00 | 37 204.00 | | 39 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744.00 | 2 360.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 49 558.00 | 47 814.00 | | 49 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 809.00 | 92 208.00 | | 75 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | 13 592.00 | | 37 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | 68 178.00 | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 191 216.00 | 174 892.00 | | 191 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 848.00 | 348 870.00 | | 359 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 406.00 | 396 684.00 | | 409 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 218.00 | | 627 218.00 | 627 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 218.00 | | 627 218.00 | 627 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 117 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 70.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 70.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -70.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 437.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 224.00 | 527 944.00 | | 647 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 480.00 | 525 584.00 | | 645 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744.00 | 2 360.00 | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 616.00 | | 2 276.00 | 69 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | | 2 276.00 | 17 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 712.00 | 17 808.00 | | 25 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 12 540.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 5 268.00 | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 216.00 | 191 216.00 | | 191 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 596.00 | 16 796.00 | 58 800.00 | 75 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 302.00 | 269 554.00 | 10 748.00 | 280 302.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 847.00 | 301 048.00 | 58 800.00 | 359 847.00 |