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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 1 222.00 | 9 637.00 | 10 859.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 459.00 | 1 222.00 | 35 237.00 | 36 459.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
084 Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
110 Total général Actif | 78 257.00 | 1 222.00 | 77 035.00 | 78 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 693.00 | 5 142.00 | | 17 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 522.00 | 5 142.00 | | 18 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 484.00 | 4 531.00 | | 6 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -2 411.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 16 880.00 | 9 662.00 | | 16 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 584.00 | | 2 346.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | 447.00 | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 169.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 047.00 | 13 106.00 | | 29 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 526.00 | -7 963.00 | | -10 526.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 210.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 637.00 | -8 173.00 | | -11 637.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |