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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 6 058.00 | 29 681.00 | 35 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 516.00 | 6 835.00 | 29 681.00 | 36 516.00 |
BT Marchandises | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
BZ Autres créances | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 801.00 | | 345 801.00 | 345 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 317.00 | 6 835.00 | 375 482.00 | 382 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 983.00 | 7 316.00 | | -18 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 354.00 | -26 299.00 | | -147 354.00 |
DL TOTAL (I) | -165 237.00 | -17 883.00 | | -165 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 3 394.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 637.00 | 56 046.00 | | 308 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 463.00 | 83 194.00 | | 192 463.00 |
EA Autres dettes | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 719.00 | 142 633.00 | | 540 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 482.00 | 124 750.00 | | 375 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 719.00 | | | 540 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FD Production vendue biens | 340 131.00 | | 340 131.00 | 340 131.00 |
FG Production vendue services | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 154.00 | | 453 154.00 | 453 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 109.00 | 9 338.00 | | 49 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 932.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 932.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 109.00 | -932.00 | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 579.00 | 254 689.00 | | 526 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 933.00 | 280 989.00 | | 673 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 354.00 | -26 299.00 | | -147 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777.00 | | 35 739.00 | 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 6 239.00 | | 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 181.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 637.00 | 308 637.00 | | 308 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UX Autres créances clients | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 221.00 | 281 221.00 | | 281 221.00 |
VW T.V.A. | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 719.00 | 540 719.00 | | 540 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 2 267.00 | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | 3 403.00 | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 41 410.00 | 13 629.00 | | 41 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 903.00 | 115.00 | | 91 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 404.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 430.00 | 2 671.00 | | 7 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 483.00 | 17 147.00 | | 143 483.00 |