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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 576.00 | 4 072.00 | 504.00 | 4 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 782.00 | 8 929.00 | 12 853.00 | 21 782.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 778.00 | 13 001.00 | 23 777.00 | 36 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
084 Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
110 Total général Actif | 92 656.00 | 13 001.00 | 79 655.00 | 92 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 441.00 | 4 043.00 | | 1 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 002.00 | 68 313.00 | | 40 002.00 |
230 Autres produits | 59 147.00 | 911.00 | | 59 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 590.00 | 73 267.00 | | 100 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 260.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | 294.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 2 501.00 | | 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | 956.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 50 550.00 | 25 898.00 | | 50 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 4 411.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 998.00 | 26 965.00 | | 24 998.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | 5 947.00 | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 5 304.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 385.00 | 73 782.00 | | 93 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | -515.00 | | 7 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 12 700.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 988.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 688.00 | 12 479.00 | | 13 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -609.00 | | | -609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 245.00 | -1 283.00 | | 4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 158.00 | | | 9 158.00 |