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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 465.00 | 684.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 384.00 | 138 423.00 | 11 961.00 | 150 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 376.00 | 196 389.00 | 2 742 987.00 | 2 939 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 196.00 | | 484 196.00 | 484 196.00 |
BZ Autres créances | 7 081 257.00 | | 7 081 257.00 | 7 081 257.00 |
CF Disponibilités | 1 425 703.00 | | 1 425 703.00 | 1 425 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 386.00 | | 9 033 386.00 | 9 033 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 762.00 | 196 389.00 | 11 776 374.00 | 11 972 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 642 843.00 | | 2 642 843.00 | 2 642 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 500.00 | 11 616.00 | | 239 500.00 |
DG Autres réserves | 1 854 594.00 | 167 564.00 | | 1 854 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 610.00 | 1 914 913.00 | | 987 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 704.00 | 4 489 094.00 | | 5 476 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 892.00 | 1 931 582.00 | | 2 543 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 046.00 | 2 247 558.00 | | 2 839 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 549.00 | 331 417.00 | | 412 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 820.00 | 541 825.00 | | 390 820.00 |
EA Autres dettes | 113 364.00 | 45 855.00 | | 113 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 670.00 | 5 098 237.00 | | 6 299 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 374.00 | 9 587 331.00 | | 11 776 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 215.00 | 3 305 512.00 | | 4 097 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 511 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 479 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 479 539.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 240.00 | 230.00 | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | 779 520.00 | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | 700 019.00 | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 571.00 | 94 522.00 | | 149 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 346.00 | 4 155 777.00 | | 2 726 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 735.00 | 2 240 863.00 | | 1 738 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 610.00 | 1 914 913.00 | | 987 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 491.00 | | 38 885.00 | 2 900 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | | 1 384.00 | 149 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 842.00 | | 37 501.00 | 2 692 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 002.00 | 6 387.00 | | 190 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 889.00 | 77.00 | | 57 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 113.00 | 6 310.00 | | 132 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 549.00 | 412 549.00 | | 412 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 196.00 | 484 196.00 | | 484 196.00 |
VB T. V. A. | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 155 882.00 | 6 155 882.00 | | 6 155 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 892.00 | 341 436.00 | 1 828 209.00 | 2 543 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 046.00 | 2 839 046.00 | | 2 839 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 433.00 | 837 433.00 | | 837 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695 184.00 | 7 607 684.00 | 87 500.00 | 7 695 184.00 |
VW T.V.A. | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 670.00 | 4 097 215.00 | 1 828 209.00 | 6 299 670.00 |