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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 24 767.00 | 27 346.00 | 52 113.00 |
040 Immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 185.00 | 32 037.00 | 109 148.00 | 141 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
110 Total général Actif | 163 798.00 | 32 037.00 | 131 761.00 | 163 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 913.00 | | | 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
252 Charges sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |