| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 598.00 | 134.00 | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 1 048.00 | 2 744.00 | 3 792.00 |
040 Immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 713.00 | 1 647.00 | 11 066.00 | 12 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
110 Total général Actif | 86 297.00 | 1 647.00 | 84 651.00 | 86 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 688.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 831.00 | 861.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 493.00 | 5 685.00 | 5 808.00 | 11 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256.00 | 7 022.00 | 14 234.00 | 21 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 718.00 | 7 022.00 | 81 696.00 | 88 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 235.00 | | | 391 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 913.00 | | | 407 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
242 Autres charges externes. | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
252 Charges sociales | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 939.00 | | | 425 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 381.00 | | | -18 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 591.00 | | | -20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 383.00 | | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 698.00 | | 330 698.00 | 330 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 591.00 | | | -20 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 952.00 | | 2 303.00 | 18 952.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | 960.00 | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | 1 343.00 | 10 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 2 990.00 | | 4 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 99.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 891.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 183.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 231.00 | 62 817.00 | 7 414.00 | 70 231.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |