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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 183.00 | 8 101.00 | 48 082.00 | 56 183.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 436.00 | 8 101.00 | 244 335.00 | 252 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
084 Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
110 Total général Actif | 278 361.00 | 8 101.00 | 270 259.00 | 278 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 370.00 | 129 208.00 | | 123 370.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 39.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 170.00 | 129 247.00 | | 126 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 664.00 | 41 542.00 | | 53 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 020.00 | 3 368.00 | | -6 020.00 |
242 Autres charges externes. | 69 460.00 | 38 820.00 | | 69 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 6 356.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 565.00 | 33 485.00 | | 47 565.00 |
252 Charges sociales | 16 343.00 | 12 611.00 | | 16 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 634.00 | 3 530.00 | | 7 634.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 268.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 281.00 | 139 981.00 | | 192 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 111.00 | -10 734.00 | | -66 111.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 57.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 100 000.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 2 637.00 | 2 005.00 | | 2 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 41 691.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 416.00 | 37 126.00 | | -68 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |