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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 12 380.00 | 3 820.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 937.00 | 127.00 | 2 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 839.00 | 14 317.00 | 26 522.00 | 40 839.00 |
BT Marchandises | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 877.00 | 811.00 | 16 066.00 | 16 877.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 900.00 | 811.00 | 66 089.00 | 66 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 739.00 | 15 128.00 | 92 611.00 | 107 739.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 647.00 | 27 240.00 | | 39 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 12 907.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 45 499.00 | 45 147.00 | | 45 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390.00 | 26 959.00 | | 18 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481.00 | 12 684.00 | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 35 569.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | 998.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 112.00 | 76 209.00 | | 47 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 611.00 | 121 356.00 | | 92 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 512.00 | 57 819.00 | | 37 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
FD Production vendue biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 798.00 | | 202 798.00 | 202 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 2 278.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 906.00 | 198 623.00 | | 207 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 554.00 | 185 716.00 | | 207 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | 12 907.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 300.00 | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 300.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 390.00 | 8 790.00 | 9 600.00 | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 21 349.00 | 1 550.00 | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 112.00 | 37 512.00 | 9 600.00 | 47 112.00 |