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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 566.00 | 15 873.00 | 16 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200.00 | 12 726.00 | 22 473.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 17 506.00 | 21 348.00 | 38 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 290.00 | 30 799.00 | 66 491.00 | 97 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 802.00 | 7 129.00 | 60 672.00 | 67 802.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CF Disponibilités | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 085.00 | 7 129.00 | 180 955.00 | 188 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 376.00 | 37 929.00 | 247 446.00 | 285 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 446.00 | | | 247 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 449.00 | | 561 449.00 | 561 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 449.00 | | 561 449.00 | 561 449.00 |
FM Production stockée | | | 6 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 132.00 | | | 569 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 079.00 | | | 560 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 565.00 | | 23 725.00 | 73 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | | 23 725.00 | 50 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146.00 | 15 652.00 | | 15 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 480.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 15 172.00 | | 15 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 4 930.00 | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 4 930.00 | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 4 930.00 | | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 104.00 | 5 665.00 | 15 439.00 | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 697.00 | 94 947.00 | 6 750.00 | 101 697.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 988.00 | 211 549.00 | 15 439.00 | 226 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
ST Autres comptes | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 594.00 | | | 128 594.00 |