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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 161.00 | 54 795.00 | 38 366.00 | 93 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 185.00 | 33 541.00 | 5 644.00 | 39 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 492.00 | 88 336.00 | 68 156.00 | 156 492.00 |
BT Marchandises | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CF Disponibilités | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 064.00 | | 338 064.00 | 338 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 556.00 | 88 336.00 | 406 220.00 | 494 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 988.00 | 160 608.00 | | 181 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 955.00 | 31 380.00 | | 34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 233 443.00 | 208 488.00 | | 233 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | 22 579.00 | | 24 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 198.00 | 46 536.00 | | 62 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 30 156.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | 48 599.00 | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 777.00 | 147 921.00 | | 172 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 220.00 | 356 409.00 | | 406 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 871.00 | 131 881.00 | | 160 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 077.00 | | 13 643.00 | 148 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 24 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 156 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 132 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | | 13 643.00 | 123 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 695.00 | 14 568.00 | 4 928.00 | 78 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 695.00 | 14 568.00 | 4 928.00 | 78 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121.00 | 1 502.00 | 2 619.00 | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 066.00 | 11 161.00 | 11 906.00 | 23 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 411.00 | 160 887.00 | 14 524.00 | 175 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |