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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 23 709.00 | 7 791.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 198.00 | 115 527.00 | 42 670.00 | 158 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 290.00 | 285 691.00 | 176 599.00 | 462 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 610.00 | 428 818.00 | 253 793.00 | 682 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 130.00 | 428 818.00 | 292 312.00 | 721 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 861.00 | -10 907.00 | | -25 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 897.00 | -14 954.00 | | -73 897.00 |
DL TOTAL (I) | -89 758.00 | -15 861.00 | | -89 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 693.00 | 212 979.00 | | 145 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 30 445.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 692.00 | 30 556.00 | | 22 692.00 |
EA Autres dettes | 78 350.00 | 79 992.00 | | 78 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 070.00 | 453 793.00 | | 382 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 312.00 | 437 932.00 | | 292 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 701.00 | 130 581.00 | | 127 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 610.00 | | | 682 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 488.00 | | | 620 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 959.00 | 80 858.00 | | 347 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | 4 073.00 | | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 433.00 | 76 786.00 | | 324 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 390.00 | 68 844.00 | 76 547.00 | 145 390.00 |
VI Groupe et associés | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 654.00 | 9 922.00 | 26 732.00 | 36 654.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 070.00 | 205 701.00 | 76 547.00 | 382 070.00 |