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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 1 628.00 | 2 405.00 | 4 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 483.00 | 4 078.00 | 2 405.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 359 243.00 | | 359 243.00 | 359 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 055.00 | | 487 055.00 | 487 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 539.00 | 4 078.00 | 489 461.00 | 493 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 388.00 | 54 295.00 | | 79 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 25 093.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 141 191.00 | 95 888.00 | | 141 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 4 708.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | 39 117.00 | | 46 450.00 |
EA Autres dettes | 286 867.00 | 199 450.00 | | 286 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 251 582.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 461.00 | 347 470.00 | | 489 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 4 514.00 | | 11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 206.00 | 153 846.00 | | 181 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 903.00 | 128 753.00 | | 135 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | 25 093.00 | | 45 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568.00 | | 2 915.00 | 3 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 2 915.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 510.00 | | 3 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 510.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 348 270.00 | | 348 270.00 |