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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 8 788.00 | 3 737.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 240 760.00 | 103 070.00 | 137 690.00 | 240 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 354.00 | 146 041.00 | 1 360 313.00 | 1 506 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 970.00 | 108 801.00 | 373 169.00 | 481 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 423.00 | 366 700.00 | 2 000 723.00 | 2 367 423.00 |
BT Marchandises | 4 133 201.00 | | 4 133 201.00 | 4 133 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 721.00 | | 1 741 721.00 | 1 741 721.00 |
BZ Autres créances | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
CF Disponibilités | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 497.00 | | 6 310 497.00 | 6 310 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 920.00 | 366 700.00 | 8 311 220.00 | 8 677 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | -22 014.00 | | | -22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | -22 014.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458.00 | -3 971.00 | | 5 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 938.00 | 4 572 342.00 | | 4 085 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 149.00 | 285 863.00 | | 2 616 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 141.00 | 1 527 395.00 | | 948 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 154.00 | 184 042.00 | | 538 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 52 752.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 112 178.00 | 122 554.00 | | 112 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 762.00 | 6 744 947.00 | | 8 305 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 220.00 | 6 803 076.00 | | 8 311 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 616 149.00 | | | 2 616 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 284.00 | | 8 658 284.00 | 8 658 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FG Production vendue services | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 409.00 | | 8 673 409.00 | 8 673 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 284 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 721.00 | 31 801.00 | | 60 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 721.00 | 31 801.00 | | 88 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 416.00 | 44 825.00 | | 35 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 091.00 | 72 640.00 | | 60 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 630.00 | -40 839.00 | | 28 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 644.00 | 3 071 815.00 | | 10 233 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 215.00 | 3 093 829.00 | | 10 224 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | -22 014.00 | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 214.00 | | 83 209.00 | 2 312 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 367 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 2 241 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 075.00 | | 83 056.00 | 2 186 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 614.00 | | 153.00 | 113 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 937.00 | 216 088.00 | 3 325.00 | 153 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 2 142.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 291.00 | 213 946.00 | 3 325.00 | 147 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 141.00 | 948 141.00 | | 948 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 721.00 | 1 741 721.00 | | 1 741 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VC Groupe et associés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 682.00 | 1 347 306.00 | 2 252 478.00 | 3 903 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 768.00 | 2 609 768.00 | | 2 609 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 865.00 | | | 842 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 965.00 | 2 119 965.00 | | 2 119 965.00 |
VW T.V.A. | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 762.00 | 5 749 386.00 | 2 252 478.00 | 8 305 762.00 |