| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 577.00 | 1 150.00 | 427.00 | 1 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 19 249.00 | 325.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 10 347.00 | 2 258.00 | 12 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 696.00 | 30 747.00 | 14 948.00 | 45 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | 1 008.00 | 9 240.00 | 10 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 083.00 | 1 008.00 | 131 075.00 | 132 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 779.00 | 31 755.00 | 146 023.00 | 177 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 419.00 | -429 226.00 | | -742 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 081.00 | -313 192.00 | | -372 081.00 |
DL TOTAL (I) | -307 000.00 | 65 080.00 | | -307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 146.00 | 150 430.00 | | 220 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 667.00 | 148 050.00 | | 132 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 016.00 | 8 243.00 | | 43 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 426.00 | 41 867.00 | | 56 426.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 10 584.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 024.00 | 359 175.00 | | 453 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 023.00 | 424 255.00 | | 146 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 024.00 | 280 399.00 | | 283 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
FD Production vendue biens | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FG Production vendue services | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 33.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 33.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -33.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 376.00 | 59 632.00 | | 124 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 457.00 | 372 824.00 | | 496 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 081.00 | -313 192.00 | | -372 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 105.00 | 50 105.00 | 119 000.00 | 220 105.00 |
VI Groupe et associés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 786.00 | | | 1 013 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 875.00 | 37 938.00 | 11 937.00 | 49 875.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 024.00 | 283 024.00 | 119 000.00 | 453 024.00 |