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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 29 371.00 | 26 328.00 | 55 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 584.00 | | -5 584.00 | -5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 189 336.00 | -189 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 694.00 | 218 707.00 | 70 987.00 | 289 694.00 |
BZ Autres créances | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
CF Disponibilités | 507 973.00 | | 507 973.00 | 507 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 590.00 | | 1 203 590.00 | 1 203 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 284.00 | 218 707.00 | 1 274 577.00 | 1 493 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 508.00 | 591 819.00 | | 761 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 234.00 | 241 289.00 | | 388 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 743.00 | 855 108.00 | | 1 171 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 697.00 | 84.00 | | 10 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 523.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 3 577.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 298.00 | 76 792.00 | | 87 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 834.00 | 82 977.00 | | 102 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 577.00 | 938 085.00 | | 1 274 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 834.00 | 82 977.00 | | 102 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 494.00 | | 144 199.00 | 480 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 999.00 | 233 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 999.00 | 289 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 999.00 | | 11 700.00 | 43 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 495.00 | | 132 499.00 | 436 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 187.00 | 9 765.00 | 581.00 | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 9 765.00 | 581.00 | 20 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 150.00 | 189 336.00 | 275 150.00 | 275 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 125.00 | 189 336.00 | 330 125.00 | 330 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 125.00 | 189 336.00 | 330 125.00 | 330 125.00 |
UG ‐ Financières | | 189 336.00 | 330 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 584.00 | -5 584.00 | | -5 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 689 846.00 | 689 846.00 | | 689 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 033.00 | 690 033.00 | | 690 033.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |