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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 337.00 | 89 039.00 | 58 298.00 | 147 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 371.00 | 124 538.00 | 173 832.00 | 298 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 630.00 | 213 703.00 | 240 927.00 | 454 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 790.00 | 213 703.00 | 340 088.00 | 553 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 716.00 | | 5 350.00 | 449 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 454 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 358.00 | | 5 350.00 | 440 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 294.00 | 52 409.00 | | 161 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 169.00 | 52 409.00 | | 161 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
VI Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 413.00 | 40 616.00 | 8 797.00 | 49 413.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 643.00 | 200 815.00 | 88 828.00 | 289 643.00 |