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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 400.00 | 4 945.00 | 68 455.00 | 73 400.00 |
AP Constructions | 73 341.00 | 6 630.00 | 66 711.00 | 73 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 241.00 | 758.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 274.00 | 14 980.00 | 61 294.00 | 76 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 743.00 | 26 796.00 | 699 947.00 | 726 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 249.00 | | 354 249.00 | 354 249.00 |
CF Disponibilités | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 760.00 | | 518 760.00 | 518 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 503.00 | 26 796.00 | 1 218 707.00 | 1 245 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 200.00 | 1 000.00 | | 254 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 280.00 | | | 945 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 367.00 | 3 099.00 | | 3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 660.00 | 267.00 | | -63 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 287.00 | 4 467.00 | | 1 139 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 508.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 33 442.00 | | 24 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 216.00 | 85 931.00 | | 54 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 420.00 | 121 198.00 | | 79 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 707.00 | 125 664.00 | | 1 218 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 027.00 | | 375 027.00 | 375 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 027.00 | | 375 027.00 | 375 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 800.00 | | | 695 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 800.00 | 13 549.00 | | 695 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 537.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 800.00 | | | 695 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 412.00 | 537.00 | | 699 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | 13 013.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 828.00 | 470 385.00 | | 1 070 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 488.00 | 470 118.00 | | 1 134 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 660.00 | 267.00 | | -63 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 697.00 | | 1 335 846.00 | 86 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 800.00 | 502 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 800.00 | 726 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 63 966.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 198 480.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 16 675.00 | | 10 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 11 730.00 | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |