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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 467.00 | 115 011.00 | 84 456.00 | 199 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 322.00 | 117 866.00 | 87 456.00 | 205 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 611.00 | 117 866.00 | 162 745.00 | 280 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 838.00 | 20 332.00 | | 15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | 15 706.00 | | 16 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 894.00 | 50 570.00 | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 75 437.00 | 88 608.00 | | 75 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | 42 169.00 | | 30 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291.00 | 7 775.00 | | 26 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 2 668.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 048.00 | 15 898.00 | | 12 048.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 533.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 308.00 | 69 044.00 | | 87 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 745.00 | 157 652.00 | | 162 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 676.00 | 8 849.00 | | 9 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676.00 | 8 849.00 | | 9 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | 8 849.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 8 849.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 862.00 | 193 581.00 | | 185 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 357.00 | 177 875.00 | | 169 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 505.00 | 15 706.00 | | 16 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 322.00 | | | 205 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 944.00 | 17 922.00 | | 99 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 038.00 | 17 922.00 | | 99 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VC Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
VI Groupe et associés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 409.00 | 43 409.00 | 3 000.00 | 46 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 793.00 | 61 802.00 | 30 990.00 | 92 793.00 |