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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 022.00 | 2 978.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 3 700.00 | 6 832.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 495.00 | 29 674.00 | 57 821.00 | 87 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 988.00 | 34 397.00 | 68 591.00 | 102 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | 254.00 | 4 212.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 187.00 | 254.00 | 67 932.00 | 68 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 174.00 | 34 651.00 | 136 524.00 | 171 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 56 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 505.00 | | | -39 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | -39 505.00 | | -8 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 216.00 | 41 120.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 50 454.00 | 57 615.00 | | 50 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 102.00 | 65 017.00 | | 54 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 13 200.00 | | 17 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 6 657.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 5 241.00 | | 6 071.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 070.00 | 90 114.00 | | 86 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 524.00 | 147 730.00 | | 136 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 571.00 | 6 403.00 | | 10 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 6 403.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | 6 081.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 389.00 | 97 561.00 | | 117 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 647.00 | 137 066.00 | | 125 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257.00 | -39 505.00 | | -8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 950.00 | | 10 037.00 | 92 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | | 10 037.00 | 87 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603.00 | 20 794.00 | | 13 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 800.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 19 994.00 | | 13 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 210.00 | 446.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 210.00 | 446.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 210.00 | 446.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 891.00 | 21 411.00 | 32 480.00 | 53 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 941.00 | 53 460.00 | 32 480.00 | 85 941.00 |