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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 539.00 | 1 995.00 | 610 544.00 | 612 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 765.00 | | 391 765.00 | 391 765.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 764.00 | | 1 201 764.00 | 1 201 764.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 503.00 | | 1 607 503.00 | 1 607 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 042.00 | 1 995.00 | 2 218 047.00 | 2 220 042.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 334.00 | 45 128.00 | | 47 334.00 |
DH Report à nouveau | 899 350.00 | 857 445.00 | | 899 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 648.00 | 44 111.00 | | 251 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 332.00 | 1 696 684.00 | | 1 948 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | 13 821.00 | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 9 446.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 300.00 | 127 174.00 | | 247 300.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 3 976.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 715.00 | 154 418.00 | | 269 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 047.00 | 1 851 102.00 | | 2 218 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 715.00 | 154 418.00 | | 269 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 539.00 | | | 612 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 13.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 13.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 391 765.00 | 391 765.00 | | 391 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 159.00 | 394 147.00 | 12.00 | 394 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |