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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
BZ Autres créances | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CF Disponibilités | 177 627.00 | | 177 627.00 | 177 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 694.00 | | 316 694.00 | 316 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 692.00 | | 617 692.00 | 617 692.00 |
CU Autres participations | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 10 308.00 | | 11 571.00 |
DG Autres réserves | 219 863.00 | 195 881.00 | | 219 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 530.00 | 25 244.00 | | 84 530.00 |
DL TOTAL (I) | 588 965.00 | 504 434.00 | | 588 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 711.00 | 7 698.00 | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 985.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 727.00 | 9 683.00 | | 28 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 692.00 | 514 117.00 | | 617 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 011.00 | 27 509.00 | | 88 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480.00 | 2 264.00 | | 3 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 530.00 | 25 244.00 | | 84 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |