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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 582.00 | 132.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 18 848.00 | 55.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 522.00 | 22 336.00 | 186.00 | 22 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 716.00 | 22 336.00 | 158 380.00 | 180 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 181.00 | 41 722.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 27 459.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 25 296.00 | 71 381.00 | | 25 296.00 |
DP Provisions pour risques | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 5 812.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 4 394.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 18 355.00 | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 659.00 | 31 861.00 | | 119 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 380.00 | 116 667.00 | | 158 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 6 575.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 648.00 | 198 207.00 | | 169 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 733.00 | 170 747.00 | | 165 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 27 459.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 532.00 | 1 804.00 | | 20 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 1 804.00 | | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VI Groupe et associés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |