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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 40 389.00 | 11 444.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 792.00 | 40 389.00 | 34 402.00 | 74 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 963.00 | | 500 963.00 | 500 963.00 |
BZ Autres créances | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CF Disponibilités | 378 857.00 | | 378 857.00 | 378 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 899.00 | | 1 049 899.00 | 1 049 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 691.00 | 40 389.00 | 1 084 302.00 | 1 124 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 425.00 | 244 319.00 | | 308 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 676.00 | 135 535.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 417 101.00 | 390 854.00 | | 417 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 428.00 | 225 500.00 | | 225 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 628.00 | 142 983.00 | | 152 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 739.00 | 246 390.00 | | 213 739.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 348.00 | 10 000.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 200.00 | 634 873.00 | | 667 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 302.00 | 1 025 727.00 | | 1 084 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 788.00 | | 11 003.00 | 63 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | | 4 503.00 | 47 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 6 500.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 6 635.00 | | 33 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 6 635.00 | | 33 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 963.00 | 500 963.00 | | 500 963.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
VI Groupe et associés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 996.00 | 632 996.00 | | 632 996.00 |
VW T.V.A. | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |