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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 455.00 | 34 236.00 | 17 219.00 | 51 455.00 |
AP Constructions | 3 826.00 | 741.00 | 3 085.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 615.00 | 127 058.00 | 210 556.00 | 337 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 381.00 | 50 885.00 | 2 496.00 | 53 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 586.00 | 444 066.00 | 365 519.00 | 809 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 421.00 | | 291 421.00 | 291 421.00 |
BN En cours de production de biens | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 205.00 | | 324 205.00 | 324 205.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 247 496.00 | | 247 496.00 | 247 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 068.00 | | 958 068.00 | 958 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 728.00 | 444 067.00 | 1 344 661.00 | 1 788 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 636.00 | 231 146.00 | 97 490.00 | 328 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DH Report à nouveau | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 397 623.00 | | | 397 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 371.00 | | | 499 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 763.00 | | | 255 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 038.00 | | | 947 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 661.00 | | | 1 344 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 235.00 | | | 584 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 224.00 | | 150 759.00 | 760 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 122.00 | | 118 514.00 | 210 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 397.00 | | 809 586.00 | 101 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 397.00 | | 53 555.00 | 101 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 577.00 | | 32 245.00 | 362 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 978.00 | 124 194.00 | 12 105.00 | 331 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 927.00 | 73 506.00 | 287.00 | 157 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 864.00 | 1 190.00 | 11 818.00 | 44 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 187.00 | 49 498.00 | | 129 187.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 611.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 324 205.00 | 324 205.00 | | 324 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 371.00 | 136 568.00 | 362 803.00 | 499 371.00 |
VI Groupe et associés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 431.00 | 418 431.00 | | 418 431.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 038.00 | 584 235.00 | 362 803.00 | 947 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
ST Autres comptes | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
YT Sous‐traitance | 223 718.00 | | | 223 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 632.00 | | | 682 632.00 |