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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 814.00 | 53 607.00 | 54 207.00 | 107 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 741.00 | 53 607.00 | 380 133.00 | 433 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 660.00 | | 403 660.00 | 403 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 400.00 | 53 607.00 | 783 793.00 | 837 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 152.00 | 59 351.00 | | 114 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 54 801.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | 186 788.00 | 119 652.00 | | 186 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 591.00 | 454 392.00 | | 386 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 529.00 | 51 663.00 | | 86 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 885.00 | 68 979.00 | | 123 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 005.00 | 575 167.00 | | 597 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 793.00 | 694 818.00 | | 783 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 070.00 | 167 982.00 | | 263 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 927.00 | | 795 927.00 | 795 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 927.00 | | 795 927.00 | 795 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 162.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 701.00 | 7 673.00 | | 12 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 99.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 338.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | 2 338.00 | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 035.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 518.00 | 255.00 | | 26 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 643.00 | 3 290.00 | | 26 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 597.00 | -951.00 | | -11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 14 602.00 | | 21 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 698.00 | 758 945.00 | | 824 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 562.00 | 704 145.00 | | 757 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 136.00 | 54 801.00 | | 67 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 425.00 | | 15 555.00 | 462 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 240.00 | 433 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 240.00 | 107 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 499.00 | | 15 555.00 | 136 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 167.00 | 26 162.00 | 17 722.00 | 45 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 167.00 | 26 162.00 | 17 722.00 | 45 167.00 |