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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 954.00 | | 406 954.00 | 406 954.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 242.00 | | 415 242.00 | 415 242.00 |
CU Autres participations | 406 790.00 | | 406 790.00 | 406 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DK Provisions réglementées | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |