| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 540.00 | | 452 540.00 | 452 540.00 |
BZ Autres créances | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 732.00 | | 554 732.00 | 554 732.00 |
CU Autres participations | 452 540.00 | | 452 540.00 | 452 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 378 954.00 | 329 580.00 | | 378 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 977.00 | 49 373.00 | | 53 977.00 |
DL TOTAL (I) | 436 231.00 | 382 254.00 | | 436 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 078.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 117 285.00 | 116 167.00 | | 117 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 500.00 | 117 840.00 | | 118 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 732.00 | 500 094.00 | | 554 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 500.00 | 117 840.00 | | 118 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965.00 | 7 569.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 977.00 | 49 373.00 | | 53 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 550.00 | | 1 990.00 | 450 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 550.00 | | 1 990.00 | 450 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VC Groupe et associés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |