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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 189.00 | 60 753.00 | 76 437.00 | 137 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 935.00 | 60 753.00 | 78 183.00 | 138 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
072 Créances – Autres | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
088 Caisse | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 393.00 | | 280 393.00 | 280 393.00 |
110 Total général Actif | 419 328.00 | 60 753.00 | 358 575.00 | 419 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 15 749.00 | 3 671.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 104.00 | 62 681.00 | 66 422.00 | 129 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 269.00 | 78 431.00 | 71 839.00 | 150 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 885.00 | | 379 885.00 | 379 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 154.00 | 78 431.00 | 451 724.00 | 530 154.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 943.00 | 59 869.00 | | 61 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 2 073.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 83 803.00 | 63 443.00 | | 83 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 362.00 | 137 453.00 | | 205 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 381.00 | 59 319.00 | | 25 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 48 408.00 | | 86 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 24 182.00 | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | 25 771.00 | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 921.00 | 295 133.00 | | 367 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 724.00 | 358 575.00 | | 451 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 753.00 | 17 678.00 | | 60 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | 17 678.00 | | 60 753.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466.00 | 67 766.00 | 1 700.00 | 69 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 921.00 | 367 921.00 | | 367 921.00 |