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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 1 885.00 | 3 459.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 582.00 | 371 928.00 | 84 654.00 | 456 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 000.00 | 373 813.00 | 194 187.00 | 568 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 576.00 | 13 297.00 | 1 174 279.00 | 1 187 576.00 |
BZ Autres créances | 1 020 835.00 | | 1 020 835.00 | 1 020 835.00 |
CF Disponibilités | 348 462.00 | | 348 462.00 | 348 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 443.00 | 13 297.00 | 2 769 146.00 | 2 782 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 442.00 | 387 110.00 | 2 963 332.00 | 3 350 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 064.00 | 3 803 800.00 | | 1 065 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825.00 | 1 077 300.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 883.00 | -4 182 346.00 | | -1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 247.00 | 365 251.00 | | -851 247.00 |
DL TOTAL (I) | 212 759.00 | 1 064 006.00 | | 212 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 884.00 | 473 248.00 | | 53 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 1 089 017.00 | | 652 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 022.00 | 995 297.00 | | 903 022.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 10 391.00 | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 038.00 | 1 539 695.00 | | 1 130 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 574.00 | 4 607 648.00 | | 2 750 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 332.00 | 5 671 654.00 | | 2 963 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 806.00 | 1 857 099.00 | 4 620 905.00 | 2 763 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 806.00 | 1 857 099.00 | 4 620 905.00 | 2 763 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 5 609.00 | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 5 609.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -79 265.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | -80 000.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 191.00 | 7 266 283.00 | | 4 628 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 437.00 | 6 901 032.00 | | 5 479 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 247.00 | 365 251.00 | | -851 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 139.00 | | 18 861.00 | 549 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | 3 712.00 | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 354.00 | | 10 228.00 | 446 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 153.00 | | 4 921.00 | 101 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 975.00 | 24 838.00 | | 348 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 253.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 344.00 | 24 585.00 | | 347 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | 4 604.00 | | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693.00 | 4 604.00 | | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | 4 604.00 | | 8 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 652 735.00 | | 652 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 667.00 | 349 667.00 | | 349 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 038.00 | 1 130 038.00 | | 1 130 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 576.00 | 1 187 576.00 | | 1 187 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VC Groupe et associés | 832 858.00 | 832 858.00 | | 832 858.00 |
VI Groupe et associés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 055.00 | 2 433 981.00 | 106 074.00 | 2 540 055.00 |
VW T.V.A. | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 574.00 | 2 730 074.00 | 20 500.00 | 2 750 574.00 |