| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 626.00 | 275 356.00 | 135 270.00 | 410 626.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 3 436 907.00 | 583 924.00 | 2 852 983.00 | 3 436 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 992.00 | 1 610 646.00 | 3 404 346.00 | 5 014 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 045.00 | 1 026 719.00 | 927 326.00 | 1 954 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 383 926.00 | 3 496 644.00 | 7 887 281.00 | 11 383 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821 423.00 | 964 813.00 | 7 856 610.00 | 8 821 423.00 |
BT Marchandises | 1 887 054.00 | 85 187.00 | 1 801 867.00 | 1 887 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126 982.00 | | 1 126 982.00 | 1 126 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 997 427.00 | 52 655.00 | 7 944 772.00 | 7 997 427.00 |
BZ Autres créances | 1 599 988.00 | | 1 599 988.00 | 1 599 988.00 |
CF Disponibilités | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 600 447.00 | 1 102 655.00 | 20 497 792.00 | 21 600 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 990 354.00 | 4 599 300.00 | 28 391 055.00 | 32 990 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710 479.00 | | | 710 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 195.00 | | | 285 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 313.00 | | | -1 395 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 557.00 | | | 1 388 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 644.00 | | | 3 202 644.00 |
DP Provisions pour risques | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 528.00 | | | 1 419 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 061.00 | | | 1 826 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 095.00 | | | 14 009 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 789.00 | | | 4 537 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547 069.00 | | | 4 547 069.00 |
EA Autres dettes | 223 237.00 | | | 223 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317 191.00 | | | 23 317 191.00 |
ED (V) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 391 055.00 | | | 28 391 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 966 185.00 | | | 21 966 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 902 302.00 | | | 12 902 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 037 090.00 | 14 846 321.00 | 33 883 411.00 | 19 037 090.00 |
FD Production vendue biens | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
FG Production vendue services | 139 529.00 | 1 036 268.00 | 1 175 797.00 | 139 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 386 912.00 | 15 882 589.00 | 35 269 501.00 | 19 386 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 089 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 492 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 718 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 870.00 | | | -166 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 101 400.00 | | | 37 101 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 843.00 | | | 35 712 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 557.00 | | | 1 388 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417 884.00 | | 3 182 785.00 | 8 417 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 898.00 | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 743.00 | 11 383 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 845.00 | 10 524 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 976.00 | | 71 651.00 | 748 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 208.00 | | 3 110 434.00 | 7 587 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | | 700.00 | 81 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 683.00 | 784 840.00 | 5 879.00 | 2 717 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 132.00 | 89 224.00 | | 186 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 551.00 | 695 616.00 | 5 879.00 | 2 531 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 552.00 | 196 412.00 | 372 903.00 | 2 002 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 864.00 | 1 050 000.00 | 1 087 864.00 | 1 087 864.00 |
6T Sur comptes clients | 88 148.00 | 776.00 | 36 269.00 | 88 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 012.00 | 1 050 776.00 | 1 124 133.00 | 1 176 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178 564.00 | 1 247 188.00 | 1 497 036.00 | 3 178 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241 208.00 | 1 494 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 981.00 | 2 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 793.00 | 398 432.00 | 708 361.00 | 1 106 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 789.00 | 4 537 789.00 | | 4 537 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 147.00 | 1 782 147.00 | | 1 782 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321 429.00 | 1 678 784.00 | 642 645.00 | 2 321 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 503.00 | 20 743.00 | 17 760.00 | 38 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 117.00 | 7 892 117.00 | | 7 892 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
VB T. V. A. | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 902 302.00 | 12 902 302.00 | | 12 902 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 387.00 | 516 435.00 | 657 952.00 | 1 174 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 979.00 | 1 337 979.00 | | 1 337 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787 079.00 | 10 058 712.00 | 728 367.00 | 10 787 079.00 |
VW T.V.A. | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317 191.00 | 21 966 185.00 | 1 351 006.00 | 23 317 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |