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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | 79 000.00 | 111 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 339.00 | 38 879.00 | 21 460.00 | 60 339.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 140.00 | 117 879.00 | 133 261.00 | 251 140.00 |
072 Créances – Autres | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
084 Disponibilités | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
110 Total général Actif | 339 676.00 | 117 879.00 | 221 797.00 | 339 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
242 Autres charges externes. | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
252 Charges sociales | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
256 Dotations aux provisions | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |